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25.12%
近一年漲跌幅
1.0420
凈值 （2025-07-04）
-0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
金安達(dá)
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
5.47
過(guò)去一周
1.29
過(guò)去一月
2.23
過(guò)去一季
1.64
過(guò)去半年
8.92
過(guò)去一年
25.12
過(guò)去三年
7.23
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
4.20
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0420
1.0420
2025-07-03
1.0427
1.0427
2025-07-02
1.0355
1.0355
2025-07-01
1.0406
1.0406
2025-06-30
1.0368
1.0368
2025-06-27
1.0287
1.0287
2025-06-26
1.0289
1.0289
2025-06-25
1.0351
1.0351
2025-06-24
1.0250
1.0250
2025-06-23
1.0118
1.0118
2025-06-20
1.0118
1.0118
2025-06-19
1.0100
1.0100
2025-06-18
1.0189
1.0189
2025-06-17
1.0165
1.0165
2025-06-16
1.0191
1.0191
2025-06-13
1.0225
1.0225
2025-06-12
1.0278
1.0278
2025-06-11
1.0285
1.0285
2025-06-10
1.0202
1.0202
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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