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7.45%
近一年漲跌幅
0.6806
凈值 (2025-07-03)
0.58%
日漲跌幅
基金經理
李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.16
過去一周
0.55
過去一月
3.36
過去一季
2.21
過去半年
1.64
過去一年
7.45
過去三年
-25.50
過去五年
--
成立以來
-31.94
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.6806
0.6806
2025-07-02
0.6767
0.6767
2025-07-01
0.6802
0.6802
2025-06-30
0.6806
0.6806
2025-06-27
0.6752
0.6752
2025-06-26
0.6769
0.6769
2025-06-25
0.6794
0.6794
2025-06-24
0.6690
0.6690
2025-06-23
0.6598
0.6598
2025-06-20
0.6563
0.6563
2025-06-19
0.6570
0.6570
2025-06-18
0.6628
0.6628
2025-06-17
0.6614
0.6614
2025-06-16
0.6633
0.6633
2025-06-13
0.6609
0.6609
2025-06-12
0.6674
0.6674
2025-06-11
0.6674
0.6674
2025-06-10
0.6640
0.6640
2025-06-09
0.6685
0.6685
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.40%
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