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7.45%
近一年漲跌幅
0.6806
凈值 （2025-07-03）
0.58%
日漲跌幅
基金經理
李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.16
過去一周
0.55
過去一月
3.36
過去一季
2.21
過去半年
1.64
過去一年
7.45
過去三年
-25.50
過去五年
--
成立以來
-31.94
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.6806
0.6806
2025-07-02
0.6767
0.6767
2025-07-01
0.6802
0.6802
2025-06-30
0.6806
0.6806
2025-06-27
0.6752
0.6752
2025-06-26
0.6769
0.6769
2025-06-25
0.6794
0.6794
2025-06-24
0.6690
0.6690
2025-06-23
0.6598
0.6598
2025-06-20
0.6563
0.6563
2025-06-19
0.6570
0.6570
2025-06-18
0.6628
0.6628
2025-06-17
0.6614
0.6614
2025-06-16
0.6633
0.6633
2025-06-13
0.6609
0.6609
2025-06-12
0.6674
0.6674
2025-06-11
0.6674
0.6674
2025-06-10
0.6640
0.6640
2025-06-09
0.6685
0.6685
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代碼：
014092
基金合同生效日：
2021-12-30
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國工商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
李曉易 （開始擔任本基金經理的日期：2021-12-30 證券從業日期：2015-04-07）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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