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13.66%
近一年漲跌幅
0.8147
凈值 （2025-07-03）
0.70%
日漲跌幅
基金經理
李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.14
過去一周
0.89
過去一月
4.22
過去一季
1.93
過去半年
6.71
過去一年
13.66
過去三年
-21.04
過去五年
--
成立以來
-18.53
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.8147
0.8147
2025-07-02
0.8090
0.8090
2025-07-01
0.8136
0.8136
2025-06-30
0.8147
0.8147
2025-06-27
0.8086
0.8086
2025-06-26
0.8075
0.8075
2025-06-25
0.8105
0.8105
2025-06-24
0.7969
0.7969
2025-06-23
0.7869
0.7869
2025-06-20
0.7852
0.7852
2025-06-19
0.7868
0.7868
2025-06-18
0.7939
0.7939
2025-06-17
0.7913
0.7913
2025-06-16
0.7932
0.7932
2025-06-13
0.7903
0.7903
2025-06-12
0.7961
0.7961
2025-06-11
0.7945
0.7945
2025-06-10
0.7875
0.7875
2025-06-09
0.7930
0.7930
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
5.44
現金
1.80
其他
92.76
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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