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(基金代碼:014079)
FOF
中風(fēng)險(R3)
13.66%
近一年漲跌幅
0.8147
凈值 (2025-07-03)
0.70%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李曉易
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.14
過去一周
0.89
過去一月
4.22
過去一季
1.93
過去半年
6.71
過去一年
13.66
過去三年
-21.04
過去五年
--
成立以來
-18.53
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.8147
0.8147
2025-07-02
0.8090
0.8090
2025-07-01
0.8136
0.8136
2025-06-30
0.8147
0.8147
2025-06-27
0.8086
0.8086
2025-06-26
0.8075
0.8075
2025-06-25
0.8105
0.8105
2025-06-24
0.7969
0.7969
2025-06-23
0.7869
0.7869
2025-06-20
0.7852
0.7852
2025-06-19
0.7868
0.7868
2025-06-18
0.7939
0.7939
2025-06-17
0.7913
0.7913
2025-06-16
0.7932
0.7932
2025-06-13
0.7903
0.7903
2025-06-12
0.7961
0.7961
2025-06-11
0.7945
0.7945
2025-06-10
0.7875
0.7875
2025-06-09
0.7930
0.7930
截止日期:2025-07-03
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
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代銷機構(gòu)
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網(wǎng)點地址
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北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座一層
010-88087226
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010-82523198
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北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103
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北京市朝陽區(qū)朝陽門兆泰國際AB座2層
010- 64185185
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中國上海自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1902室
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深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A
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025-84733916
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028-65730073
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