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5.61%
近一年漲跌幅
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凈值 （2025-06-30）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.07
過去一周
0.34
過去一月
1.01
過去一季
2.22
過去半年
3.04
過去一年
5.61
過去三年
-2.49
過去五年
--
成立以來
-0.34
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.9966
0.9966
2025-06-27
0.9958
0.9958
2025-06-26
0.9947
0.9947
2025-06-25
0.9945
0.9945
2025-06-24
0.9938
0.9938
2025-06-23
0.9932
0.9932
2025-06-20
0.9920
0.9920
2025-06-19
0.9916
0.9916
2025-06-18
0.9933
0.9933
2025-06-17
0.9937
0.9937
2025-06-16
0.9960
0.9960
2025-06-13
0.9954
0.9954
2025-06-12
0.9957
0.9957
2025-06-11
0.9942
0.9942
2025-06-10
0.9936
0.9936
2025-06-09
0.9929
0.9929
2025-06-06
0.9913
0.9913
2025-06-05
0.9900
0.9900
2025-06-04
0.9904
0.9904
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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