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5.61%
近一年漲跌幅
0.9966
凈值 （2025-06-30）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.07
過去一周
0.34
過去一月
1.01
過去一季
2.22
過去半年
3.04
過去一年
5.61
過去三年
-2.49
過去五年
--
成立以來
-0.34
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.9966
0.9966
2025-06-27
0.9958
0.9958
2025-06-26
0.9947
0.9947
2025-06-25
0.9945
0.9945
2025-06-24
0.9938
0.9938
2025-06-23
0.9932
0.9932
2025-06-20
0.9920
0.9920
2025-06-19
0.9916
0.9916
2025-06-18
0.9933
0.9933
2025-06-17
0.9937
0.9937
2025-06-16
0.9960
0.9960
2025-06-13
0.9954
0.9954
2025-06-12
0.9957
0.9957
2025-06-11
0.9942
0.9942
2025-06-10
0.9936
0.9936
2025-06-09
0.9929
0.9929
2025-06-06
0.9913
0.9913
2025-06-05
0.9900
0.9900
2025-06-04
0.9904
0.9904
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏安盈穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代碼：
013467
基金合同生效日：
2021-10-15
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
華夏銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
其他開放式（持有期開放）
基金經理：
許利明 （開始擔任本基金經理的日期：2021-10-15 證券從業日期：1998-01-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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