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6.72%
近一年漲跌幅
1.0736
凈值 （2025-07-01）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.78
過去一周
0.26
過去一月
1.00
過去一季
1.16
過去半年
1.78
過去一年
6.72
過去三年
5.66
過去五年
--
成立以來
7.36
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0736
1.0736
2025-06-30
1.0733
1.0733
2025-06-27
1.0725
1.0725
2025-06-26
1.0723
1.0723
2025-06-25
1.0724
1.0724
2025-06-24
1.0708
1.0708
2025-06-23
1.0683
1.0683
2025-06-20
1.0673
1.0673
2025-06-19
1.0671
1.0671
2025-06-18
1.0692
1.0692
2025-06-17
1.0688
1.0688
2025-06-16
1.0682
1.0682
2025-06-13
1.0672
1.0672
2025-06-12
1.0687
1.0687
2025-06-11
1.0689
1.0689
2025-06-10
1.0669
1.0669
2025-06-09
1.0673
1.0673
2025-06-06
1.0662
1.0662
2025-06-05
1.0661
1.0661
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
5.15
現金
2.30
其他
92.55
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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