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6.72%
近一年漲跌幅
1.0736
凈值 （2025-07-01）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.78
過去一周
0.26
過去一月
1.00
過去一季
1.16
過去半年
1.78
過去一年
6.72
過去三年
5.66
過去五年
--
成立以來
7.36
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0736
1.0736
2025-06-30
1.0733
1.0733
2025-06-27
1.0725
1.0725
2025-06-26
1.0723
1.0723
2025-06-25
1.0724
1.0724
2025-06-24
1.0708
1.0708
2025-06-23
1.0683
1.0683
2025-06-20
1.0673
1.0673
2025-06-19
1.0671
1.0671
2025-06-18
1.0692
1.0692
2025-06-17
1.0688
1.0688
2025-06-16
1.0682
1.0682
2025-06-13
1.0672
1.0672
2025-06-12
1.0687
1.0687
2025-06-11
1.0689
1.0689
2025-06-10
1.0669
1.0669
2025-06-09
1.0673
1.0673
2025-06-06
1.0662
1.0662
2025-06-05
1.0661
1.0661
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
0.80%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.15%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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