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-0.37%
近一年漲跌幅
0.6695
凈值 (2025-07-02)
-0.04%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-5.93
過去一周
-0.51
過去一月
-4.33
過去一季
-4.82
過去半年
-4.01
過去一年
-0.37
過去三年
-33.00
過去五年
--
成立以來
-33.05
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.6695
0.6695
2025-07-01
0.6698
0.6698
2025-06-30
0.6703
0.6703
2025-06-27
0.6683
0.6683
2025-06-26
0.6722
0.6722
2025-06-25
0.6729
0.6729
2025-06-24
0.6705
0.6705
2025-06-23
0.6648
0.6648
2025-06-20
0.6712
0.6712
2025-06-19
0.6639
0.6639
2025-06-18
0.6696
0.6696
2025-06-17
0.6676
0.6676
2025-06-16
0.6687
0.6687
2025-06-13
0.6698
0.6698
2025-06-12
0.6840
0.6840
2025-06-11
0.6911
0.6911
2025-06-10
0.6904
0.6904
2025-06-09
0.6955
0.6955
2025-06-06
0.6982
0.6982
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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