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-0.37%
近一年漲跌幅
0.6695
凈值 （2025-07-02）
-0.04%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-5.93
過去一周
-0.51
過去一月
-4.33
過去一季
-4.82
過去半年
-4.01
過去一年
-0.37
過去三年
-33.00
過去五年
--
成立以來
-33.05
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.6695
0.6695
2025-07-01
0.6698
0.6698
2025-06-30
0.6703
0.6703
2025-06-27
0.6683
0.6683
2025-06-26
0.6722
0.6722
2025-06-25
0.6729
0.6729
2025-06-24
0.6705
0.6705
2025-06-23
0.6648
0.6648
2025-06-20
0.6712
0.6712
2025-06-19
0.6639
0.6639
2025-06-18
0.6696
0.6696
2025-06-17
0.6676
0.6676
2025-06-16
0.6687
0.6687
2025-06-13
0.6698
0.6698
2025-06-12
0.6840
0.6840
2025-06-11
0.6911
0.6911
2025-06-10
0.6904
0.6904
2025-06-09
0.6955
0.6955
2025-06-06
0.6982
0.6982
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
基金全稱：
華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金代碼：
013125
基金合同生效日：
2021-10-26
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經(jīng)理：
徐猛 （開始擔任本基金經(jīng)理的日期：2021-10-26 證券從業(yè)日期：2003-08-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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