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55.99%
近一年漲跌幅
1.3300
凈值 （2025-07-02）
-1.11%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
25.26
過(guò)去一周
3.45
過(guò)去一月
13.22
過(guò)去一季
11.47
過(guò)去半年
28.83
過(guò)去一年
55.99
過(guò)去三年
53.14
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
33.00
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.3300
1.3300
2025-07-01
1.3449
1.3449
2025-06-30
1.3431
1.3431
2025-06-27
1.2754
1.2754
2025-06-26
1.2876
1.2876
2025-06-25
1.2856
1.2856
2025-06-24
1.2771
1.2771
2025-06-23
1.2466
1.2466
2025-06-20
1.2423
1.2423
2025-06-19
1.2636
1.2636
2025-06-18
1.2714
1.2714
2025-06-17
1.2778
1.2778
2025-06-16
1.3099
1.3099
2025-06-13
1.2565
1.2565
2025-06-12
1.2803
1.2803
2025-06-11
1.2581
1.2581
2025-06-10
1.2306
1.2306
2025-06-09
1.2334
1.2334
2025-06-06
1.2234
1.2234
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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