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指數型
中高風險(R4)
55.99%
近一年漲跌幅
1.3300
凈值 (2025-07-02)
-1.11%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
25.26
過去一周
3.45
過去一月
13.22
過去一季
11.47
過去半年
28.83
過去一年
55.99
過去三年
53.14
過去五年
--
成立以來
33.00
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3300
1.3300
2025-07-01
1.3449
1.3449
2025-06-30
1.3431
1.3431
2025-06-27
1.2754
1.2754
2025-06-26
1.2876
1.2876
2025-06-25
1.2856
1.2856
2025-06-24
1.2771
1.2771
2025-06-23
1.2466
1.2466
2025-06-20
1.2423
1.2423
2025-06-19
1.2636
1.2636
2025-06-18
1.2714
1.2714
2025-06-17
1.2778
1.2778
2025-06-16
1.3099
1.3099
2025-06-13
1.2565
1.2565
2025-06-12
1.2803
1.2803
2025-06-11
1.2581
1.2581
2025-06-10
1.2306
1.2306
2025-06-09
1.2334
1.2334
2025-06-06
1.2234
1.2234
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
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