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(基金代碼:011931)
混合型
中風險(R3)
26.95%
近一年漲跌幅
0.8762
凈值 (2025-07-03)
0.44%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.84
過去一周
0.26
過去一月
3.99
過去一季
-0.03
過去半年
13.10
過去一年
26.95
過去三年
2.42
過去五年
--
成立以來
-12.38
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.8762
0.8762
2025-07-02
0.8724
0.8724
2025-07-01
0.8817
0.8817
2025-06-30
0.8838
0.8838
2025-06-27
0.8769
0.8769
2025-06-26
0.8739
0.8739
2025-06-25
0.8770
0.8770
2025-06-24
0.8613
0.8613
2025-06-23
0.8463
0.8463
2025-06-20
0.8441
0.8441
2025-06-19
0.8445
0.8445
2025-06-18
0.8551
0.8551
2025-06-17
0.8551
0.8551
2025-06-16
0.8568
0.8568
2025-06-13
0.8508
0.8508
2025-06-12
0.8586
0.8586
2025-06-11
0.8643
0.8643
2025-06-10
0.8603
0.8603
2025-06-09
0.8670
0.8670
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
84.36
債券
現金
15.24
其他
0.4
前10大股持倉占比: 41.7%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
649,729,109.80
41.67
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
80,424,213.47
5.16
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
16,459,341.53
1.06
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
746,643,217.52
47.89
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
00700
騰訊控股
9.28
09988
阿里巴巴-W
6.27
300750
寧德時代
5.09
01024
快手W
3.90
002230
科大訊飛
3.57
002371
北方華創
2.96
01209
華潤萬象生活
2.77
600522
中天科技
2.77
002475
立訊精密
2.60
00175
吉利汽車
2.49
推薦基金
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