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（基金代碼：011931）
混合型
中風險(R3)
26.95%
近一年漲跌幅
0.8762
凈值 （2025-07-03）
0.44%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.84
過去一周
0.26
過去一月
3.99
過去一季
-0.03
過去半年
13.10
過去一年
26.95
過去三年
2.42
過去五年
--
成立以來
-12.38
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.8762
0.8762
2025-07-02
0.8724
0.8724
2025-07-01
0.8817
0.8817
2025-06-30
0.8838
0.8838
2025-06-27
0.8769
0.8769
2025-06-26
0.8739
0.8739
2025-06-25
0.8770
0.8770
2025-06-24
0.8613
0.8613
2025-06-23
0.8463
0.8463
2025-06-20
0.8441
0.8441
2025-06-19
0.8445
0.8445
2025-06-18
0.8551
0.8551
2025-06-17
0.8551
0.8551
2025-06-16
0.8568
0.8568
2025-06-13
0.8508
0.8508
2025-06-12
0.8586
0.8586
2025-06-11
0.8643
0.8643
2025-06-10
0.8603
0.8603
2025-06-09
0.8670
0.8670
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.70%
推薦基金
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