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（基金代碼：011914）
混合型
中風(fēng)險(R3)
16.04%
近一年漲跌幅
1.0257
凈值 （2025-07-04）
0.14%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
何家琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.68
過去一周
0.31
過去一月
1.58
過去一季
0.79
過去半年
7.39
過去一年
16.04
過去三年
5.74
過去五年
--
成立以來
2.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0257
1.0257
2025-07-03
1.0243
1.0243
2025-07-02
1.0213
1.0213
2025-07-01
1.0230
1.0230
2025-06-30
1.0235
1.0235
2025-06-27
1.0225
1.0225
2025-06-26
1.0227
1.0227
2025-06-25
1.0256
1.0256
2025-06-24
1.0161
1.0161
2025-06-23
1.0093
1.0093
2025-06-20
1.0051
1.0051
2025-06-19
1.0025
1.0025
2025-06-18
1.0085
1.0085
2025-06-17
1.0118
1.0118
2025-06-16
1.0125
1.0125
2025-06-13
1.0116
1.0116
2025-06-12
1.0133
1.0133
2025-06-11
1.0177
1.0177
2025-06-10
1.0144
1.0144
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
32.23
債券
65.19
現(xiàn)金
1.33
其他
1.25
前10大股持倉占比： 19.82%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
5,121,038.16
0.76
C 制造業(yè)股票市值
116,489,121.73
17.39
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
7,134,460.72
1.07
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
7,370,764.00
1.10
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
136,180,643.27
20.33
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
002371
北方華創(chuàng)
2.60
00981
中芯國際
2.59
00700
騰訊控股
2.46
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.30
688041
海光信息
1.75
01109
華潤置地
1.69
00688
中國海外發(fā)展
1.68
01810
小米集團W
1.66
300750
寧德時代
1.60
688361
中科飛測
1.49
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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