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（基金代碼：011914）
混合型
中風險(R3)
16.04%
近一年漲跌幅
1.0257
凈值 （2025-07-04）
0.14%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.68
過去一周
0.31
過去一月
1.58
過去一季
0.79
過去半年
7.39
過去一年
16.04
過去三年
5.74
過去五年
--
成立以來
2.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0257
1.0257
2025-07-03
1.0243
1.0243
2025-07-02
1.0213
1.0213
2025-07-01
1.0230
1.0230
2025-06-30
1.0235
1.0235
2025-06-27
1.0225
1.0225
2025-06-26
1.0227
1.0227
2025-06-25
1.0256
1.0256
2025-06-24
1.0161
1.0161
2025-06-23
1.0093
1.0093
2025-06-20
1.0051
1.0051
2025-06-19
1.0025
1.0025
2025-06-18
1.0085
1.0085
2025-06-17
1.0118
1.0118
2025-06-16
1.0125
1.0125
2025-06-13
1.0116
1.0116
2025-06-12
1.0133
1.0133
2025-06-11
1.0177
1.0177
2025-06-10
1.0144
1.0144
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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