久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：011625）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
3.80%
近一年漲跌幅
1.0441
凈值 （2025-07-04）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
靖博靈  孫蕾
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.43
過去一周
0.23
過去一月
0.48
過去一季
0.86
過去半年
1.55
過去一年
3.80
過去三年
4.54
過去五年
--
成立以來
4.41
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0441
1.0441
2025-07-03
1.0439
1.0439
2025-07-02
1.0431
1.0431
2025-07-01
1.0431
1.0431
2025-06-30
1.0423
1.0423
2025-06-27
1.0417
1.0417
2025-06-26
1.0412
1.0412
2025-06-25
1.0412
1.0412
2025-06-24
1.0406
1.0406
2025-06-23
1.0397
1.0397
2025-06-20
1.0392
1.0392
2025-06-19
1.0393
1.0393
2025-06-18
1.0402
1.0402
2025-06-17
1.0401
1.0401
2025-06-16
1.0402
1.0402
2025-06-13
1.0399
1.0399
2025-06-12
1.0409
1.0409
2025-06-11
1.0407
1.0407
2025-06-10
1.0402
1.0402
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
5.40
債券
88.83
現(xiàn)金
2.37
其他
3.4
前10大股持倉占比： 1.18%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
21,028.00
0.08
B 采礦業(yè)股票市值
91,762.00
0.33
C 制造業(yè)股票市值
1,254,296.00
4.50
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
5,859.00
0.02
E 建筑業(yè)股票市值
12,182.00
0.04
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
15,422.00
0.06
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
32,609.00
0.12
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
97,042.00
0.35
J 金融業(yè)股票市值
80,056.00
0.29
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
9,654.00
0.03
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
30,555.00
0.11
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
20,202.00
0.07
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
3,191.00
0.01
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
34,791.00
0.12
合計
1,708,649.00
6.13
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
210316
21進出16
100,000
10,447,684.93
37.46
2
092202005
22國開行二級資本債01A
100,000
10,325,561.64
37.02
3
143293
18川發(fā)02
25,000
2,580,836.99
9.25
4
148513
23國證09
25,000
2,557,653.01
9.17
5
019749
24國債15
22,000
2,218,953.15
7.96
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準

市場有風(fēng)險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 亚洲色欲综合一区二区三区 | 久久久久久久一区二区 | 日本一区二区三区在线不卡 | 毛片TV网站无套内射TV网站 | 高清乱码免费网站 | 人妻日本无中文字幕无码 | 女被男啪到哭的视频网站 | 午夜肉伦伦影院 | 在线观看成人免费视频 | 欧美3p两根一起进高清免费视频 | 国内精品国产三级国产在线专 | 韩国av在线| 超碰97人人做人人爱少妇 | 欧美一页 | 在线黄色免费 | 午夜剧场韩 | 国产精品亚洲三区 | 韩国中文免费在线视频 | 亚洲欧美国产日韩综合 | av色站| 男女做爰裸体猛烈吃奶摸视频 | 欧洲中文字幕 | 在线观看黄色免费 | 国产人成高清在线视频99最全资源 | 在线国产精品一区二区 | 天天躁日日躁狠狠的躁天龙影院 | 欧美www在线 | 久久69国产精品久久69软件 | 国产最新一区二区 | 亚洲人成网站在线播放942 | 第一136av福利资源导航 | 久久久久中文 | 香港a毛片免费全部播放 | 日本特黄特色大片免费视频老年人 | 国语一区 | 中文字幕人成一区 | 天天干天天弄 | 欧美午夜精品久久久久久软件 | 久久久久免费网站 | 黑人玩弄人妻中文在线 | 飘雪影院手机免费观看免费动漫 |