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(基金代碼:011625)
債券型
中低風險(R2)
3.80%
近一年漲跌幅
1.0441
凈值 (2025-07-04)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.43
過去一周
0.23
過去一月
0.48
過去一季
0.86
過去半年
1.55
過去一年
3.80
過去三年
4.54
過去五年
--
成立以來
4.41
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0441
1.0441
2025-07-03
1.0439
1.0439
2025-07-02
1.0431
1.0431
2025-07-01
1.0431
1.0431
2025-06-30
1.0423
1.0423
2025-06-27
1.0417
1.0417
2025-06-26
1.0412
1.0412
2025-06-25
1.0412
1.0412
2025-06-24
1.0406
1.0406
2025-06-23
1.0397
1.0397
2025-06-20
1.0392
1.0392
2025-06-19
1.0393
1.0393
2025-06-18
1.0402
1.0402
2025-06-17
1.0401
1.0401
2025-06-16
1.0402
1.0402
2025-06-13
1.0399
1.0399
2025-06-12
1.0409
1.0409
2025-06-11
1.0407
1.0407
2025-06-10
1.0402
1.0402
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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