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（基金代碼：011547）
貨幣型
低風險(R1)
1.53%
近一年漲跌幅
1.297%
七日年化收益率 （2025-07-04）
0.3564
萬份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.71
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.35
過去半年
0.71
過去一年
1.53
過去三年
5.49
過去五年
--
成立以來
8.06
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-04
1.297%
0.3564
2025-07-03
1.298%
0.3566
2025-07-02
1.299%
0.3552
2025-07-01
1.311%
0.3537
2025-06-30
1.313%
0.3327
2025-06-29
1.329%
0.3586
2025-06-28
1.334%
0.3586
2025-06-27
1.339%
0.3572
2025-06-26
1.347%
0.3584
2025-06-25
1.353%
0.3781
2025-06-24
1.381%
0.3578
2025-06-23
1.389%
0.3636
2025-06-22
1.395%
0.3679
2025-06-21
1.399%
0.3679
2025-06-20
1.403%
0.3715
2025-06-19
1.407%
0.3697
2025-06-18
1.410%
0.4312
2025-06-17
1.392%
0.3742
2025-06-16
1.396%
0.3742
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
61.08
現金
21.00
其他
17.92
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112489383
24長沙銀行CD253
10,000,000
997,878,312.75
4.22
2
112504007
25中國銀行CD007
10,000,000
995,550,809.33
4.21
3
112503101
25農業銀行CD101
9,500,000
945,779,494.29
4.00
4
259918
25貼現國債18
8,900,000
886,924,970.95
3.75
5
112489408
24廣州農村商業銀行CD139
8,000,000
798,302,861.25
3.37
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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