久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：011547）
貨幣型
低風險(R1)
1.53%
近一年漲跌幅
1.297%
七日年化收益率 （2025-07-04）
0.3564
萬份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.71
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.35
過去半年
0.71
過去一年
1.53
過去三年
5.49
過去五年
--
成立以來
8.06
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-04
1.297%
0.3564
2025-07-03
1.298%
0.3566
2025-07-02
1.299%
0.3552
2025-07-01
1.311%
0.3537
2025-06-30
1.313%
0.3327
2025-06-29
1.329%
0.3586
2025-06-28
1.334%
0.3586
2025-06-27
1.339%
0.3572
2025-06-26
1.347%
0.3584
2025-06-25
1.353%
0.3781
2025-06-24
1.381%
0.3578
2025-06-23
1.389%
0.3636
2025-06-22
1.395%
0.3679
2025-06-21
1.399%
0.3679
2025-06-20
1.403%
0.3715
2025-06-19
1.407%
0.3697
2025-06-18
1.410%
0.4312
2025-06-17
1.392%
0.3742
2025-06-16
1.396%
0.3742
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 国产精品亚洲二区在线观看 | 7777在线视频 | 日韩欧美精品人妻一区二区不卡 | 丁香色情五月综合网站 | 另类视频一区二区三区 | 人妻系列AV无码专区 | 亚洲国产精品无码久久一区二区 | 91在线视频免费观看 | 国产精品区一区二区三在线播放 | 色欲综合久久躁天天躁蜜桃 | 欧美∨a | 老人把我添到了高潮A片 | 日韩特黄色片子看看 | 激情人妻绿帽王八系列 | 中国久久| 老熟妇性老熟妇性色变态 | 欧美精品久久一区二区 | 91精品国产91久久久久久三级 | 国产女人被狂躁到高潮小说 | 午夜精品美女自拍福到在线 | 全国精品免费看 | 无码A级毛片免费视频内谢 日韩欧美一区二区三区在线 | 欧美日韩人妻精品一区二区在线 | xxxx午夜 | 免费又黄又硬又爽大片 | 一级毛片在线免费观看视频 | 久夜精品| 一级片欧美日韩 | 亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡 | 老司机一区二区 | 亚洲第一av片精品堂在线观看 | 免费精品一区二区三区第35 | 国产草比视频 | 网友自拍露脸国语对白 | 日本三集片| 亚洲国产在 | WWW亚洲色大成网络.COM | 久久无码色综合中文字幕 | 天天摸夜夜摸爽爽狠狠婷婷97 | 热99re久久国免费超精品首页 | 91视频免费播放 |