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（基金代碼：011263）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.70%
近一年漲跌幅
1.1155
凈值 （2025-07-04）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
文世倫
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.15
過去一月
0.40
過去一季
0.79
過去半年
0.66
過去一年
2.70
過去三年
12.80
過去五年
--
成立以來
15.82
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.1155
1.1568
2025-07-03
1.1153
1.1566
2025-07-02
1.1151
1.1564
2025-07-01
1.1143
1.1556
2025-06-30
1.1136
1.1549
2025-06-27
1.1138
1.1551
2025-06-26
1.1136
1.1549
2025-06-25
1.1133
1.1546
2025-06-24
1.1137
1.1550
2025-06-23
1.1144
1.1557
2025-06-20
1.1142
1.1555
2025-06-19
1.1140
1.1553
2025-06-18
1.1138
1.1551
2025-06-17
1.1137
1.1550
2025-06-16
1.1134
1.1547
2025-06-13
1.1133
1.1546
2025-06-12
1.1133
1.1546
2025-06-11
1.1133
1.1546
2025-06-10
1.1127
1.1540
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
99.24
現(xiàn)金
0.76
其他
0.0
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
212380005
23光大銀行債01
1,000,000
103,267,923.29
5.80
2
212380011
23上海銀行債02
1,000,000
102,761,358.90
5.77
3
212380003
23華夏銀行債01
1,000,000
100,962,273.97
5.67
4
112403238
24農(nóng)業(yè)銀行CD238
1,000,000
99,090,226.85
5.57
5
2420030
24南京銀行02
900,000
91,716,608.22
5.15
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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