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(基金代碼:011263)
債券型
中低風(fēng)險(R2)
2.70%
近一年漲跌幅
1.1155
凈值 (2025-07-04)
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
文世倫
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.15
過去一月
0.40
過去一季
0.79
過去半年
0.66
過去一年
2.70
過去三年
12.80
過去五年
--
成立以來
15.82
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1155
1.1568
2025-07-03
1.1153
1.1566
2025-07-02
1.1151
1.1564
2025-07-01
1.1143
1.1556
2025-06-30
1.1136
1.1549
2025-06-27
1.1138
1.1551
2025-06-26
1.1136
1.1549
2025-06-25
1.1133
1.1546
2025-06-24
1.1137
1.1550
2025-06-23
1.1144
1.1557
2025-06-20
1.1142
1.1555
2025-06-19
1.1140
1.1553
2025-06-18
1.1138
1.1551
2025-06-17
1.1137
1.1550
2025-06-16
1.1134
1.1547
2025-06-13
1.1133
1.1546
2025-06-12
1.1133
1.1546
2025-06-11
1.1133
1.1546
2025-06-10
1.1127
1.1540
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.10%
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