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華夏磐益一年定開混合

（基金代碼：010695）

混合型

中風(fēng)險(R3)

免費(fèi)開戶

42.28%

近一年漲跌幅

1.1775

凈值（2025-07-04）

-0.71%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

張城源

交易狀態(tài)

暫停申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計(jì)凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長率(%)

今年以來

12.52

過去一周

-0.61

過去一月

2.17

過去一季

4.68

過去半年

20.31

過去一年

42.28

過去三年

6.09

過去五年

成立以來

23.62

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-04

1.1775

1.2365

2025-07-03

1.1859

1.2449

2025-07-02

1.1793

1.2383

2025-07-01

1.1907

1.2497

2025-06-30

1.1960

1.2550

2025-06-27

1.1847

1.2437

2025-06-26

1.1827

1.2417

2025-06-25

1.1810

1.2400

2025-06-24

1.1724

1.2314

2025-06-23

1.1435

1.2025

2025-06-20

1.1253

1.1843

2025-06-19

1.1344

1.1934

2025-06-18

1.1579

1.2169

2025-06-17

1.1633

1.2223

2025-06-16

1.1655

1.2245

2025-06-13

1.1549

1.2139

2025-06-12

1.1764

1.2354

2025-06-11

1.1750

1.2340

2025-06-10

1.1535

1.2125

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

資產(chǎn)配置

截止日期 2025-03-31

資產(chǎn)分布

占總資產(chǎn)比例（%）

股票

97.32

債券

現(xiàn)金

0.55

其他

2.13

前10大股持倉占比： 47.4%

行業(yè)配置

截止日期 2025-03-31

行業(yè)名稱

市值（元）

占凈值比

較上期

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值

1,841,621.01

0.44

B 采礦業(yè)股票市值

5,191,610.76

1.24

C 制造業(yè)股票市值

333,702,764.95

79.67

D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值

E 建筑業(yè)股票市值

F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值

17,846,265.04

4.26

G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值

H 住宿和餐飲業(yè)股票市值

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值

34,201,161.30

8.17

J 金融業(yè)股票市值

K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值

15,805,860.00

3.77

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值

P 教育股票市值

Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值

R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值

合計(jì)

408,589,283.06

97.55

前十股票

截止日期 2025-03-31

股票代碼

股票簡稱

占凈值比（%）

300115

長盈精密

5.92

002666

德聯(lián)集團(tuán)

5.64

300348

長亮科技

5.63

002791

堅(jiān)朗五金

5.23

000925

眾合科技

5.03

002590

萬安科技

4.76

300857

協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)

4.14

600773

西藏城投

3.77

688155

先惠技術(shù)

3.70

002965

祥鑫科技

3.58

基金工具

推薦基金

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