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（基金代碼：010695）
混合型
中風險(R3)
42.28%
近一年漲跌幅
1.1775
凈值 （2025-07-04）
-0.71%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.52
過去一周
-0.61
過去一月
2.17
過去一季
4.68
過去半年
20.31
過去一年
42.28
過去三年
6.09
過去五年
--
成立以來
23.62
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1775
1.2365
2025-07-03
1.1859
1.2449
2025-07-02
1.1793
1.2383
2025-07-01
1.1907
1.2497
2025-06-30
1.1960
1.2550
2025-06-27
1.1847
1.2437
2025-06-26
1.1827
1.2417
2025-06-25
1.1810
1.2400
2025-06-24
1.1724
1.2314
2025-06-23
1.1435
1.2025
2025-06-20
1.1253
1.1843
2025-06-19
1.1344
1.1934
2025-06-18
1.1579
1.2169
2025-06-17
1.1633
1.2223
2025-06-16
1.1655
1.2245
2025-06-13
1.1549
1.2139
2025-06-12
1.1764
1.2354
2025-06-11
1.1750
1.2340
2025-06-10
1.1535
1.2125
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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