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(基金代碼:010518)
混合型
中風險(R3)
36.49%
近一年漲跌幅
0.8290
凈值 (2025-07-04)
0.01%
日漲跌幅
基金經理
連驍
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
18.16
過去一周
0.45
過去一月
1.73
過去一季
6.04
過去半年
20.97
過去一年
36.49
過去三年
-11.75
過去五年
--
成立以來
-17.11
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8290
0.8290
2025-07-03
0.8289
0.8289
2025-07-02
0.8310
0.8310
2025-07-01
0.8361
0.8361
2025-06-30
0.8348
0.8348
2025-06-27
0.8324
0.8324
2025-06-26
0.8252
0.8252
2025-06-25
0.8287
0.8287
2025-06-24
0.8205
0.8205
2025-06-23
0.8044
0.8044
2025-06-20
0.7993
0.7993
2025-06-19
0.8003
0.8003
2025-06-18
0.8145
0.8145
2025-06-17
0.8152
0.8152
2025-06-16
0.8238
0.8238
2025-06-13
0.8226
0.8226
2025-06-12
0.8270
0.8270
2025-06-11
0.8337
0.8337
2025-06-10
0.8224
0.8224
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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