久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：010518）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
36.49%
近一年漲跌幅
0.8289
凈值 （2025-07-03）
-0.25%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
連驍
交易狀態(tài)
暫停申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
18.16
過去一周
0.45
過去一月
1.73
過去一季
6.04
過去半年
20.97
過去一年
36.49
過去三年
-11.75
過去五年
--
成立以來
-17.11
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
0.8289
0.8289
2025-07-02
0.8310
0.8310
2025-07-01
0.8361
0.8361
2025-06-30
0.8348
0.8348
2025-06-27
0.8324
0.8324
2025-06-26
0.8252
0.8252
2025-06-25
0.8287
0.8287
2025-06-24
0.8205
0.8205
2025-06-23
0.8044
0.8044
2025-06-20
0.7993
0.7993
2025-06-19
0.8003
0.8003
2025-06-18
0.8145
0.8145
2025-06-17
0.8152
0.8152
2025-06-16
0.8238
0.8238
2025-06-13
0.8226
0.8226
2025-06-12
0.8270
0.8270
2025-06-11
0.8337
0.8337
2025-06-10
0.8224
0.8224
2025-06-09
0.8249
0.8249
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 50萬元 
1.50%
　
50萬元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬元 
1.20%
　
200萬元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬元 
0.80%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
1.20%
基金托管費(fèi)
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 国产午夜三级一区二区三桃花影视 | 明星ai换脸二三区入口 | 手机在线视频福利 | 午夜精品在线观看视频 | 成人精品区 | 国产欧美一区二区三区精品酒店 | 国产高潮流白浆啊免费A片动态 | 在线成人国产 | 日韩精品久久 | 国产suv精品一区二人妻 | 久久一区二区三区免费 | 日韩在线观看一区 | 中文字幕+乱码+中文乱码www | 国产自产在线视频一区 | 日韩视频中文字幕在线观看 | 欧美一级播放 | 无遮挡十八禁污污网站免费 | 国产乱码精品一品二品 | 女子喷水视频在线观看 | 亚洲一区五码 | 成人播放 | 国产美女网 | 精品久久久久中文字幕一区奶水 | 在线播放日韩精品 | 亚洲美女在线播放 | 国产亚洲一区二区视频 | 久久综合97丁香色香蕉 | 日本久草| 99热最新网址获取 | 无码乱码av天堂一区二区 | 国产精品综合AV一区二区国产馆 | 精品国产美女 | 超碰97人人做人人爱少妇 | 亚洲愉拍自拍欧美精品 | 91精品久久久久久久久久久 | 99av海角社区| 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 超碰在线94 | 久久久无码精品亚洲日韩按摩 | 无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃 | 国产一级片久久 |