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養(yǎng)老目標(biāo)基金
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
5.87%
近一年漲跌幅
1.1197
凈值 （2025-07-01）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李曉易
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
1.80
過(guò)去一周
0.30
過(guò)去一月
0.71
過(guò)去一季
0.75
過(guò)去半年
1.80
過(guò)去一年
5.87
過(guò)去三年
8.54
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
11.97
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.1197
1.1197
2025-06-30
1.1194
1.1194
2025-06-27
1.1183
1.1183
2025-06-26
1.1183
1.1183
2025-06-25
1.1184
1.1184
2025-06-24
1.1164
1.1164
2025-06-23
1.1140
1.1140
2025-06-20
1.1129
1.1129
2025-06-19
1.1130
1.1130
2025-06-18
1.1149
1.1149
2025-06-17
1.1152
1.1152
2025-06-16
1.1150
1.1150
2025-06-13
1.1147
1.1147
2025-06-12
1.1165
1.1165
2025-06-11
1.1160
1.1160
2025-06-10
1.1145
1.1145
2025-06-09
1.1143
1.1143
2025-06-06
1.1133
1.1133
2025-06-05
1.1137
1.1137
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
1.93
債券
現(xiàn)金
9.39
其他
88.68
前10大股持倉(cāng)占比： 1.93%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
317,586.00
0.17
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
47,254.00
0.03
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
855,824.00
0.46
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
778,914.00
0.42
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
1,999,578.00
1.08
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
00753
中國(guó)國(guó)航
0.07
601111
中國(guó)國(guó)航
0.46
06049
保利物業(yè)
0.46
600048
保利發(fā)展
0.34
002714
牧原股份
0.17
01908
建發(fā)國(guó)際集團(tuán)
0.14
02319
蒙牛乳業(yè)
0.10
000002
萬(wàn)科A
0.07
01209
華潤(rùn)萬(wàn)象生活
0.07
00667
中國(guó)東方教育
0.05
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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