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養老目標基金
中風險(R3)
5.87%
近一年漲跌幅
1.1197
凈值 （2025-07-01）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.80
過去一周
0.30
過去一月
0.71
過去一季
0.75
過去半年
1.80
過去一年
5.87
過去三年
8.54
過去五年
--
成立以來
11.97
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1197
1.1197
2025-06-30
1.1194
1.1194
2025-06-27
1.1183
1.1183
2025-06-26
1.1183
1.1183
2025-06-25
1.1184
1.1184
2025-06-24
1.1164
1.1164
2025-06-23
1.1140
1.1140
2025-06-20
1.1129
1.1129
2025-06-19
1.1130
1.1130
2025-06-18
1.1149
1.1149
2025-06-17
1.1152
1.1152
2025-06-16
1.1150
1.1150
2025-06-13
1.1147
1.1147
2025-06-12
1.1165
1.1165
2025-06-11
1.1160
1.1160
2025-06-10
1.1145
1.1145
2025-06-09
1.1143
1.1143
2025-06-06
1.1133
1.1133
2025-06-05
1.1137
1.1137
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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