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(基金代碼:010192)
債券型
中低風險(R2)
3.28%
近一年漲跌幅
1.0665
凈值 (2025-07-03)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.10
過去一周
0.16
過去一月
0.46
過去一季
0.82
過去半年
0.92
過去一年
3.28
過去三年
12.27
過去五年
--
成立以來
19.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0665
1.1811
2025-07-02
1.0663
1.1809
2025-07-01
1.0654
1.1800
2025-06-30
1.0648
1.1794
2025-06-27
1.0649
1.1795
2025-06-26
1.0648
1.1794
2025-06-25
1.0644
1.1790
2025-06-24
1.0649
1.1795
2025-06-23
1.0654
1.1800
2025-06-20
1.0653
1.1799
2025-06-19
1.0650
1.1796
2025-06-18
1.0648
1.1794
2025-06-17
1.0646
1.1792
2025-06-16
1.0638
1.1784
2025-06-13
1.0635
1.1781
2025-06-12
1.0634
1.1780
2025-06-11
1.0633
1.1779
2025-06-10
1.0629
1.1775
2025-06-09
1.0628
1.1774
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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