久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:010192)
債券型
中低風險(R2)
3.28%
近一年漲跌幅
1.0665
凈值 (2025-07-03)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.10
過去一周
0.16
過去一月
0.46
過去一季
0.82
過去半年
0.92
過去一年
3.28
過去三年
12.27
過去五年
--
成立以來
19.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0665
1.1811
2025-07-02
1.0663
1.1809
2025-07-01
1.0654
1.1800
2025-06-30
1.0648
1.1794
2025-06-27
1.0649
1.1795
2025-06-26
1.0648
1.1794
2025-06-25
1.0644
1.1790
2025-06-24
1.0649
1.1795
2025-06-23
1.0654
1.1800
2025-06-20
1.0653
1.1799
2025-06-19
1.0650
1.1796
2025-06-18
1.0648
1.1794
2025-06-17
1.0646
1.1792
2025-06-16
1.0638
1.1784
2025-06-13
1.0635
1.1781
2025-06-12
1.0634
1.1780
2025-06-11
1.0633
1.1779
2025-06-10
1.0629
1.1775
2025-06-09
1.0628
1.1774
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 狠狠操在线| 精品无人乱码一区二区 | 日本高清一本视频 | 亚洲伊人久久精品酒店 | 美国十次狠狠色综合AV | 91国色| 九九九九九九伊人 | 亚洲AV永久无码精品天堂动漫 | 好硬好湿好爽再深一点动态图视频 | 国产精品7777777 | 岛国免费av | 久久综合网欧美色妞网 | 欧美S码亚洲码精品M码 | 男人的天堂AV高清在线 | 日本免费看片 | 国产三级精品三级男人的天堂 | 日本网站一区 | 丁香色情五月综合网站 | 色久影院 | 国产大陆av | 国产在线播放免费 | 中国少妇xx | 麻豆网站免费看 | 国产精品色情一区二区三区 | 日产中文字暮在线理论 | 国产做爰又粗又大的视频 | 午夜免费1000 | 日韩一卡2卡3卡4卡新区乱码在线观看 | 啦啦啦资源在线观看视频 | 精品一区二区在线看 | 国产婷婷色综合av蜜臀av | 天天爽夜夜 | 国产卡一卡二卡乱码 | 亚洲欧美综合图区 | 欧美日韩精品二区 | 国产精品丝袜肉丝出水 | 精品视频只有精品高清6 | 午夜影院美女 | 国产啪爱视频精品免视 | 亚洲激情成人网 | 国产黄色录像片 |