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(基金代碼:010017)
混合型
中風險(R3)
28.60%
近一年漲跌幅
0.9311
凈值 (2025-07-02)
-0.78%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.47
過去一周
-0.28
過去一月
4.50
過去一季
-0.52
過去半年
8.70
過去一年
28.60
過去三年
-3.02
過去五年
--
成立以來
-6.89
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9311
0.9311
2025-07-01
0.9384
0.9384
2025-06-30
0.9384
0.9384
2025-06-27
0.9304
0.9304
2025-06-26
0.9281
0.9281
2025-06-25
0.9337
0.9337
2025-06-24
0.9205
0.9205
2025-06-23
0.9088
0.9088
2025-06-20
0.9044
0.9044
2025-06-19
0.9072
0.9072
2025-06-18
0.9169
0.9169
2025-06-17
0.9137
0.9137
2025-06-16
0.9174
0.9174
2025-06-13
0.9140
0.9140
2025-06-12
0.9196
0.9196
2025-06-11
0.9203
0.9203
2025-06-10
0.9131
0.9131
2025-06-09
0.9204
0.9204
2025-06-06
0.9135
0.9135
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
84.05
債券
現金
15.92
其他
0.03
前10大股持倉占比: 31.04%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
344,339,908.09
55.19
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
18,620,553.00
2.98
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
2,425,870.00
0.39
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,285.40
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
64,295,423.87
10.30
J 金融業股票市值
4,512,480.00
0.72
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
28,118,133.03
4.51
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
462,342,653.39
74.09
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
002594
比亞迪
4.73
600276
恒瑞醫藥
4.49
300750
寧德時代
3.63
00700
騰訊控股
3.55
603259
藥明康德
3.38
09988
阿里巴巴-W
2.62
300760
邁瑞醫療
2.34
601985
中國核電
2.33
600406
國電南瑞
2.05
002475
立訊精密
1.92
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