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（基金代碼：010017）
混合型
中風險(R3)
28.60%
近一年漲跌幅
0.9311
凈值 （2025-07-02）
-0.78%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.47
過去一周
-0.28
過去一月
4.50
過去一季
-0.52
過去半年
8.70
過去一年
28.60
過去三年
-3.02
過去五年
--
成立以來
-6.89
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9311
0.9311
2025-07-01
0.9384
0.9384
2025-06-30
0.9384
0.9384
2025-06-27
0.9304
0.9304
2025-06-26
0.9281
0.9281
2025-06-25
0.9337
0.9337
2025-06-24
0.9205
0.9205
2025-06-23
0.9088
0.9088
2025-06-20
0.9044
0.9044
2025-06-19
0.9072
0.9072
2025-06-18
0.9169
0.9169
2025-06-17
0.9137
0.9137
2025-06-16
0.9174
0.9174
2025-06-13
0.9140
0.9140
2025-06-12
0.9196
0.9196
2025-06-11
0.9203
0.9203
2025-06-10
0.9131
0.9131
2025-06-09
0.9204
0.9204
2025-06-06
0.9135
0.9135
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.50%
推薦基金
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周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
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