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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
29.25%
近一年漲跌幅
0.9539
凈值 （2025-07-02）
-0.78%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
屠環(huán)宇
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
5.74
過去一周
-0.27
過去一月
4.55
過去一季
-0.40
過去半年
8.97
過去一年
29.25
過去三年
-1.56
過去五年
--
成立以來
-4.61
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
0.9539
0.9539
2025-07-01
0.9614
0.9614
2025-06-30
0.9614
0.9614
2025-06-27
0.9532
0.9532
2025-06-26
0.9508
0.9508
2025-06-25
0.9565
0.9565
2025-06-24
0.9430
0.9430
2025-06-23
0.9310
0.9310
2025-06-20
0.9264
0.9264
2025-06-19
0.9292
0.9292
2025-06-18
0.9392
0.9392
2025-06-17
0.9359
0.9359
2025-06-16
0.9397
0.9397
2025-06-13
0.9362
0.9362
2025-06-12
0.9419
0.9419
2025-06-11
0.9426
0.9426
2025-06-10
0.9352
0.9352
2025-06-09
0.9426
0.9426
2025-06-06
0.9356
0.9356
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
84.05
債券
現(xiàn)金
15.92
其他
0.03
前10大股持倉占比： 31.04%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
344,339,908.09
55.19
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
18,620,553.00
2.98
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
2,425,870.00
0.39
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
30,285.40
0.00
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
64,295,423.87
10.30
J 金融業(yè)股票市值
4,512,480.00
0.72
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
28,118,133.03
4.51
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
462,342,653.39
74.09
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
002594
比亞迪
4.73
600276
恒瑞醫(yī)藥
4.49
300750
寧德時(shí)代
3.63
00700
騰訊控股
3.55
603259
藥明康德
3.38
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.62
300760
邁瑞醫(yī)療
2.34
601985
中國核電
2.33
600406
國電南瑞
2.05
002475
立訊精密
1.92
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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