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（基金代碼：010016）
混合型
中風險(R3)
29.25%
近一年漲跌幅
0.9539
凈值 （2025-07-02）
-0.78%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.74
過去一周
-0.27
過去一月
4.55
過去一季
-0.40
過去半年
8.97
過去一年
29.25
過去三年
-1.56
過去五年
--
成立以來
-4.61
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9539
0.9539
2025-07-01
0.9614
0.9614
2025-06-30
0.9614
0.9614
2025-06-27
0.9532
0.9532
2025-06-26
0.9508
0.9508
2025-06-25
0.9565
0.9565
2025-06-24
0.9430
0.9430
2025-06-23
0.9310
0.9310
2025-06-20
0.9264
0.9264
2025-06-19
0.9292
0.9292
2025-06-18
0.9392
0.9392
2025-06-17
0.9359
0.9359
2025-06-16
0.9397
0.9397
2025-06-13
0.9362
0.9362
2025-06-12
0.9419
0.9419
2025-06-11
0.9426
0.9426
2025-06-10
0.9352
0.9352
2025-06-09
0.9426
0.9426
2025-06-06
0.9356
0.9356
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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