截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
C 制造業股票市值
52,256,978.74
14.65
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
1,069.20
0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
15,425,140.55
4.32
J 金融業股票市值
1,116,882.00
0.31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
019740
24國債09
741,000
75,200,719.97
21.08
2
240202
24國開02
500,000
50,825,671.23
14.24
3
259903
25貼現國債03
500,000
49,981,780.22
14.01
4
210316
21進出16
300,000
31,343,054.79
8.78
5
240421
24農發21
300,000
30,282,945.21
8.49
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