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（基金代碼：010015）
債券型
中低風險(R2)
6.70%
近一年漲跌幅
1.0625
凈值 （2025-07-04）
-0.27%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.83
過去一周
0.35
過去一月
-0.34
過去一季
1.84
過去半年
3.83
過去一年
6.70
過去三年
4.61
過去五年
--
成立以來
6.25
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0625
1.0625
2025-07-03
1.0654
1.0654
2025-07-02
1.0622
1.0622
2025-07-01
1.0671
1.0671
2025-06-30
1.0642
1.0642
2025-06-27
1.0588
1.0588
2025-06-26
1.0569
1.0569
2025-06-25
1.0597
1.0597
2025-06-24
1.0583
1.0583
2025-06-23
1.0570
1.0570
2025-06-20
1.0565
1.0565
2025-06-19
1.0597
1.0597
2025-06-18
1.0653
1.0653
2025-06-17
1.0657
1.0657
2025-06-16
1.0729
1.0729
2025-06-13
1.0689
1.0689
2025-06-12
1.0698
1.0698
2025-06-11
1.0692
1.0692
2025-06-10
1.0671
1.0671
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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