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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.79%
近一年漲跌幅
1.0034
凈值 (2025-07-03)
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張海靜
交易狀態(tài)
暫停申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
1.01
過(guò)去一周
0.02
過(guò)去一月
0.08
過(guò)去一季
0.20
過(guò)去半年
0.98
過(guò)去一年
2.79
過(guò)去三年
10.35
過(guò)去五年
18.29
成立以來(lái)
20.54
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.0034
1.1902
2025-07-02
1.0033
1.1901
2025-07-01
1.0033
1.1901
2025-06-30
1.0033
1.1901
2025-06-27
1.0032
1.1900
2025-06-26
1.0032
1.1900
2025-06-25
1.0032
1.1900
2025-06-24
1.0031
1.1899
2025-06-23
1.0031
1.1899
2025-06-20
1.0030
1.1898
2025-06-19
1.0030
1.1898
2025-06-18
1.0030
1.1898
2025-06-17
1.0029
1.1897
2025-06-16
1.0029
1.1897
2025-06-13
1.0028
1.1896
2025-06-12
1.0028
1.1896
2025-06-11
1.0028
1.1896
2025-06-10
1.0028
1.1896
2025-06-09
1.0028
1.1896
截止日期:2025-07-03
數(shù)據(jù)來(lái)源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
銷售網(wǎng)點(diǎn)
代銷機(jī)構(gòu)
網(wǎng)點(diǎn)名稱
網(wǎng)點(diǎn)地址
聯(lián)系電話
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北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座一層
010-88087226
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010-82523198
北京望京投資理財(cái)中心
北京市朝陽(yáng)區(qū)望京宏泰東街綠地中國(guó)錦103
010-64709882
北京朝陽(yáng)投資理財(cái)中心
北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門兆泰國(guó)際AB座2層
010- 64185185
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中國(guó)上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902室
021-50820661
深圳分公司
深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A
0755-82033033
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南京市鼓樓區(qū)漢中路2號(hào)金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)
025-84733916
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浙江省杭州市上城區(qū)萬(wàn)象城2幢2701室-01
0571-89716606
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廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)5901房自編A單元
020-38461058
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