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（基金代碼：008349）
債券型
中低風險(R2)
2.79%
近一年漲跌幅
1.0034
凈值 （2025-07-03）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.01
過去一周
0.02
過去一月
0.08
過去一季
0.20
過去半年
0.98
過去一年
2.79
過去三年
10.35
過去五年
18.29
成立以來
20.54
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0034
1.1902
2025-07-02
1.0033
1.1901
2025-07-01
1.0033
1.1901
2025-06-30
1.0033
1.1901
2025-06-27
1.0032
1.1900
2025-06-26
1.0032
1.1900
2025-06-25
1.0032
1.1900
2025-06-24
1.0031
1.1899
2025-06-23
1.0031
1.1899
2025-06-20
1.0030
1.1898
2025-06-19
1.0030
1.1898
2025-06-18
1.0030
1.1898
2025-06-17
1.0029
1.1897
2025-06-16
1.0029
1.1897
2025-06-13
1.0028
1.1896
2025-06-12
1.0028
1.1896
2025-06-11
1.0028
1.1896
2025-06-10
1.0028
1.1896
2025-06-09
1.0028
1.1896
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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