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指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
42.20%
近一年漲跌幅
1.2457
凈值 （2025-07-04）
-0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.73
過去一周
-0.61
過去一月
5.76
過去一季
3.83
過去半年
5.10
過去一年
42.20
過去三年
15.50
過去五年
-1.41
成立以來
24.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2457
1.2457
2025-07-03
1.2458
1.2458
2025-07-02
1.2382
1.2382
2025-07-01
1.2432
1.2432
2025-06-30
1.2488
1.2488
2025-06-27
1.2534
1.2534
2025-06-26
1.2541
1.2541
2025-06-25
1.2749
1.2749
2025-06-24
1.2123
1.2123
2025-06-23
1.1834
1.1834
2025-06-20
1.1707
1.1707
2025-06-19
1.1737
1.1737
2025-06-18
1.1946
1.1946
2025-06-17
1.2086
1.2086
2025-06-16
1.2046
1.2046
2025-06-13
1.1889
1.1889
2025-06-12
1.2007
1.2007
2025-06-11
1.2023
1.2023
2025-06-10
1.1805
1.1805
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
現(xiàn)金
5.71
其他
94.29
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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