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(基金代碼:007993)
指數型
中高風險(R4)
42.20%
近一年漲跌幅
1.2457
凈值 (2025-07-04)
-0.01%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.73
過去一周
-0.61
過去一月
5.76
過去一季
3.83
過去半年
5.10
過去一年
42.20
過去三年
15.50
過去五年
-1.41
成立以來
24.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2457
1.2457
2025-07-03
1.2458
1.2458
2025-07-02
1.2382
1.2382
2025-07-01
1.2432
1.2432
2025-06-30
1.2488
1.2488
2025-06-27
1.2534
1.2534
2025-06-26
1.2541
1.2541
2025-06-25
1.2749
1.2749
2025-06-24
1.2123
1.2123
2025-06-23
1.1834
1.1834
2025-06-20
1.1707
1.1707
2025-06-19
1.1737
1.1737
2025-06-18
1.1946
1.1946
2025-06-17
1.2086
1.2086
2025-06-16
1.2046
1.2046
2025-06-13
1.1889
1.1889
2025-06-12
1.2007
1.2007
2025-06-11
1.2023
1.2023
2025-06-10
1.1805
1.1805
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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