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（基金代碼：007666）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
5.76%
近一年漲跌幅
1.3477
凈值 （2025-07-03）
0.10%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
靖博靈  劉明宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
2.21
過去一周
0.36
過去一月
0.85
過去一季
1.28
過去半年
2.43
過去一年
5.76
過去三年
10.02
過去五年
24.41
成立以來
34.77
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.3477
1.3477
2025-07-02
1.3464
1.3464
2025-07-01
1.3461
1.3461
2025-06-30
1.3446
1.3446
2025-06-27
1.3440
1.3440
2025-06-26
1.3429
1.3429
2025-06-25
1.3427
1.3427
2025-06-24
1.3416
1.3416
2025-06-23
1.3399
1.3399
2025-06-20
1.3387
1.3387
2025-06-19
1.3387
1.3387
2025-06-18
1.3401
1.3401
2025-06-17
1.3398
1.3398
2025-06-16
1.3396
1.3396
2025-06-13
1.3388
1.3388
2025-06-12
1.3404
1.3404
2025-06-11
1.3398
1.3398
2025-06-10
1.3386
1.3386
2025-06-09
1.3394
1.3394
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
8.69
債券
87.59
現(xiàn)金
0.62
其他
3.1
前10大股持倉占比： 1.85%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
985,312.00
0.12
B 采礦業(yè)股票市值
4,454,631.00
0.52
C 制造業(yè)股票市值
63,407,478.20
7.46
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
306,017.00
0.04
E 建筑業(yè)股票市值
572,500.00
0.07
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
714,239.00
0.08
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
2,411,679.00
0.28
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
4,475,615.72
0.53
J 金融業(yè)股票市值
3,606,157.00
0.42
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
443,367.00
0.05
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
1,496,192.00
0.18
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
996,639.00
0.12
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
160,496.00
0.02
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
1,676,499.00
0.20
合計(jì)
85,706,821.92
10.09
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
019749
24國債15
440,000
44,379,063.01
5.22
2
232480052
24浦發(fā)銀行二級(jí)資本債01A
400,000
40,553,762.19
4.77
3
232580001
25工行二級(jí)資本債01BC
400,000
39,984,120.55
4.71
4
148452
23深鐵12
300,000
32,452,911.78
3.82
5
2220002
22蘇州銀行永續(xù)債01
300,000
31,093,898.63
3.66
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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