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（基金代碼：007666）
債券型
中低風險(R2)
5.76%
近一年漲跌幅
1.3477
凈值 （2025-07-03）
0.10%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  劉明宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.21
過去一周
0.36
過去一月
0.85
過去一季
1.28
過去半年
2.43
過去一年
5.76
過去三年
10.02
過去五年
24.41
成立以來
34.77
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3477
1.3477
2025-07-02
1.3464
1.3464
2025-07-01
1.3461
1.3461
2025-06-30
1.3446
1.3446
2025-06-27
1.3440
1.3440
2025-06-26
1.3429
1.3429
2025-06-25
1.3427
1.3427
2025-06-24
1.3416
1.3416
2025-06-23
1.3399
1.3399
2025-06-20
1.3387
1.3387
2025-06-19
1.3387
1.3387
2025-06-18
1.3401
1.3401
2025-06-17
1.3398
1.3398
2025-06-16
1.3396
1.3396
2025-06-13
1.3388
1.3388
2025-06-12
1.3404
1.3404
2025-06-11
1.3398
1.3398
2025-06-10
1.3386
1.3386
2025-06-09
1.3394
1.3394
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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