久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

養老目標基金
中風險(R3)
8.86%
近一年漲跌幅
1.2318
凈值 (2025-07-01)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
潘更  李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.39
過去一周
0.40
過去一月
0.99
過去一季
0.99
過去半年
3.39
過去一年
8.86
過去三年
5.26
過去五年
14.56
成立以來
23.18
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.2318
1.2318
2025-06-30
1.2316
1.2316
2025-06-27
1.2301
1.2301
2025-06-26
1.2294
1.2294
2025-06-25
1.2297
1.2297
2025-06-24
1.2269
1.2269
2025-06-23
1.2222
1.2222
2025-06-20
1.2205
1.2205
2025-06-19
1.2207
1.2207
2025-06-18
1.2242
1.2242
2025-06-17
1.2255
1.2255
2025-06-16
1.2260
1.2260
2025-06-13
1.2255
1.2255
2025-06-12
1.2293
1.2293
2025-06-11
1.2292
1.2292
2025-06-10
1.2268
1.2268
2025-06-09
1.2261
1.2261
2025-06-06
1.2226
1.2226
2025-06-05
1.2221
1.2221
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
8.11
債券
4.69
現金
1.88
其他
85.32
前10大股持倉占比: 5.24%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
299,880.00
0.39
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
1,924,085.00
2.51
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
97,900.00
0.13
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
773,232.00
1.01
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
413,000.00
0.54
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
3,508,097.00
4.58
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
06049
保利物業
1.81
00753
中國國航
0.24
601111
中國國航
1.01
600048
保利發展
0.54
01908
建發國際集團
0.31
002831
裕同科技
0.30
002531
天順風能
0.29
03800
協鑫科技
0.26
01579
頤海國際
0.24
00667
中國東方教育
0.24
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 黄色毛片子| 欧美日韩亚洲91麻豆精品 | 色天使久久综合网天天 | 天天射天天爱天天干 | 91视频精品 | 亚洲精品狼友在线播放 | 国产成人鲁色资源国产91色综 | 中文字幕久久精品波多野结百度 | 亚洲AV无码乱码在线观看裸奔 | 在线网站| 小12萝裸体视频国产 | 最近中文字幕第一页 | 中文字幕色婷婷在线视频 | 亚洲午夜爱爱香蕉片 | 青免费视频 | 韩日视频一区 | 久久久精品2020免费观看 | 一区二区三区 | 亚洲欧洲无码在线观看 | 久9re热视频这里只有精品 | 一区二区三区四区在线视频 | 亚洲一区二区三区在线观看网站 | 五月婷婷中文字幕 | 欧美一三区 | 国产精品偷伦视频免费观看了 | tube69最新 | 国产一级在线播放 | 国产精品第7页 | 人与禽一级一级毛片 | 蜜臀av国产精品久久久久 | 中文字幕无码日韩中文字幕 | 亚洲国产成人乱码 | 懂色av色吟av夜夜嗨 | 亚洲第一极品精品无码 | 成人无码黄动漫在线播放 | 国色天香卡一卡二乱码 | 久夜蜜汁av玖潮碰撩尤物 | 亚洲国产日韩欧美视频二区 | 一级日本 | 国产精品自在拍首页视频8 日本不卡1 | 日韩精品一区二区三区视频网 |