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養老目標基金
中風險(R3)
8.86%
近一年漲跌幅
1.2318
凈值 （2025-07-01）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
潘更  李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.39
過去一周
0.40
過去一月
0.99
過去一季
0.99
過去半年
3.39
過去一年
8.86
過去三年
5.26
過去五年
14.56
成立以來
23.18
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.2318
1.2318
2025-06-30
1.2316
1.2316
2025-06-27
1.2301
1.2301
2025-06-26
1.2294
1.2294
2025-06-25
1.2297
1.2297
2025-06-24
1.2269
1.2269
2025-06-23
1.2222
1.2222
2025-06-20
1.2205
1.2205
2025-06-19
1.2207
1.2207
2025-06-18
1.2242
1.2242
2025-06-17
1.2255
1.2255
2025-06-16
1.2260
1.2260
2025-06-13
1.2255
1.2255
2025-06-12
1.2293
1.2293
2025-06-11
1.2292
1.2292
2025-06-10
1.2268
1.2268
2025-06-09
1.2261
1.2261
2025-06-06
1.2226
1.2226
2025-06-05
1.2221
1.2221
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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