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（基金代碼：007576）
債券型
中低風險(R2)
2.87%
近一年漲跌幅
1.0485
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.80
過去一周
0.16
過去一月
0.59
過去一季
0.89
過去半年
0.56
過去一年
2.87
過去三年
9.77
過去五年
16.46
成立以來
24.49
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0485
1.2280
2025-07-03
1.0482
1.2277
2025-07-02
1.0479
1.2274
2025-07-01
1.0469
1.2264
2025-06-30
1.0463
1.2258
2025-06-27
1.0468
1.2263
2025-06-26
1.0466
1.2261
2025-06-25
1.0461
1.2256
2025-06-24
1.0466
1.2261
2025-06-23
1.0474
1.2269
2025-06-20
1.0472
1.2267
2025-06-19
1.0469
1.2264
2025-06-18
1.0464
1.2259
2025-06-17
1.0462
1.2257
2025-06-16
1.0453
1.2248
2025-06-13
1.0451
1.2246
2025-06-12
1.0450
1.2245
2025-06-11
1.0450
1.2245
2025-06-10
1.0441
1.2236
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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