久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:007576)
債券型
中低風險(R2)
2.87%
近一年漲跌幅
1.0485
凈值 (2025-07-04)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.80
過去一周
0.16
過去一月
0.59
過去一季
0.89
過去半年
0.56
過去一年
2.87
過去三年
9.77
過去五年
16.46
成立以來
24.49
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0485
1.2280
2025-07-03
1.0482
1.2277
2025-07-02
1.0479
1.2274
2025-07-01
1.0469
1.2264
2025-06-30
1.0463
1.2258
2025-06-27
1.0468
1.2263
2025-06-26
1.0466
1.2261
2025-06-25
1.0461
1.2256
2025-06-24
1.0466
1.2261
2025-06-23
1.0474
1.2269
2025-06-20
1.0472
1.2267
2025-06-19
1.0469
1.2264
2025-06-18
1.0464
1.2259
2025-06-17
1.0462
1.2257
2025-06-16
1.0453
1.2248
2025-06-13
1.0451
1.2246
2025-06-12
1.0450
1.2245
2025-06-11
1.0450
1.2245
2025-06-10
1.0441
1.2236
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 国产福利姬喷水福利在线观看 | 欧产日产国产精品98 | 人妻有码中文字幕在线 | 超碰狠狠干| 人妻引诱中文字幕 | 成人国产精品高清在线观看 | 黑人巨茎大战欧美白妇免费 | www.xxx视频 | 人人玩人人添人人澡免费 | 在线成人免费观看视频 | 97无码免费人妻超级碰碰碰碰 | 97激情| 免费裸体美女网站 | 在线观看免费人成视频色 | 亚洲AV人无码综合在线观看 | a国产一区二区免费入口 | 成人va在线 | 中文字幕在线播放不卡 | www.狠狠插 | 4p在线观看 | 在线免费观看高清 | 日韩av高清 | 看黄色一级视频 | 欧美最肥BBW毛 | 国产毛片视频 | 久久久久久久久久久久中文字幕 | 亚洲成人av一区二区三区 | 国产成人亚洲精品另类动态 | 日韩av成人在线观看 | 欧美大片久久国产欧美日韩精品 | 韩国三级爽野战 | 国产抠逼视频 | 九九国产精品入口麻豆 | 国产亚洲美女精品久久久2020 | A片粗大的内捧猛烈进出视频 | 四虎最新入口 | 麻豆国产AV巨作国产剧情 | 国产综合网站 | 国产人妖专区在线播放 | 97超碰精品成人国产 | 一区二区三区香蕉视频 |