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（基金代碼：007505）
指數型
中風險(R3)
21.44%
近一年漲跌幅
1.4416
凈值 （2025-07-04）
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.30
過去一周
-0.02
過去一月
0.85
過去一季
-0.10
過去半年
9.57
過去一年
21.44
過去三年
11.09
過去五年
22.36
成立以來
44.16
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.4416
1.4416
2025-07-03
1.4431
1.4431
2025-07-02
1.4441
1.4441
2025-07-01
1.4386
1.4386
2025-06-30
1.4376
1.4376
2025-06-27
1.4419
1.4419
2025-06-26
1.4454
1.4454
2025-06-25
1.4515
1.4515
2025-06-24
1.4345
1.4345
2025-06-23
1.4178
1.4178
2025-06-20
1.4154
1.4154
2025-06-19
1.4096
1.4096
2025-06-18
1.4298
1.4298
2025-06-17
1.4398
1.4398
2025-06-16
1.4368
1.4368
2025-06-13
1.4330
1.4330
2025-06-12
1.4420
1.4420
2025-06-11
1.4523
1.4523
2025-06-10
1.4407
1.4407
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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