久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:007505)
指數型
中風險(R3)
21.44%
近一年漲跌幅
1.4416
凈值 (2025-07-04)
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.30
過去一周
-0.02
過去一月
0.85
過去一季
-0.10
過去半年
9.57
過去一年
21.44
過去三年
11.09
過去五年
22.36
成立以來
44.16
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.4416
1.4416
2025-07-03
1.4431
1.4431
2025-07-02
1.4441
1.4441
2025-07-01
1.4386
1.4386
2025-06-30
1.4376
1.4376
2025-06-27
1.4419
1.4419
2025-06-26
1.4454
1.4454
2025-06-25
1.4515
1.4515
2025-06-24
1.4345
1.4345
2025-06-23
1.4178
1.4178
2025-06-20
1.4154
1.4154
2025-06-19
1.4096
1.4096
2025-06-18
1.4298
1.4298
2025-06-17
1.4398
1.4398
2025-06-16
1.4368
1.4368
2025-06-13
1.4330
1.4330
2025-06-12
1.4420
1.4420
2025-06-11
1.4523
1.4523
2025-06-10
1.4407
1.4407
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 久久影视精品 | 亚洲av永久精品无码 | 亚洲hairy多毛pics大全 | 久热精品视频在线免费观看 | 中文字幕韩在线第一页 | 国产福利在线观看无码卡一 | 国产一区二区精品久久99 | 天干夜天天夜天干天2004年 | 男女黄色一级视频 | 一边做一边喷17P亚洲乱妇50P | 被老头玩弄邻居人妻中文字幕 | 深夜放纵内射少妇 | 裸体无码内射性性色AV | 亚洲成人第一页 | 少妇SPA推油被扣高潮在线观看 | 19禁无遮挡啪啪无码网站 | 97精品超碰一区二区三区 | 欧美国产成人久久精品 | 男人的天堂啪啪 | 久久9久久 | 精品九九| 国产未成女年一区二区 | 久草精品免费 | 日本三级线观看视频 | 亚洲美腿欧美激情另类 | 亚洲精品第一区二区三区 | 四月色播 | 国产毛片a | 色丁香久久 | 亚洲综合一区二区三区四区 | h肉动漫无码无修6080动漫网 | 狠狠躁夜夜躁青青草原 | 国产婷婷色综合av蜜臀av | 国产一区视频在线免费观看 | 日本三级吃奶头添泬播放 | 国产一级做a爱片在线看免 91国内精品视频 | 精品亚洲va在线va天堂资源站 | 国产视频一二 | 国产亚洲精品视觉盛宴 | 国产网站91 | 国产成人无码区免费内射一片色欲 |