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（基金代碼：007282）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.73%
近一年漲跌幅
1.1669
凈值 （2025-07-03）
0.05%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉明宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.92
過去一周
0.17
過去一月
0.49
過去一季
0.91
過去半年
1.14
過去一年
2.73
過去三年
4.07
過去五年
12.88
成立以來
22.14
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.1669
1.2204
2025-07-02
1.1663
1.2198
2025-07-01
1.1655
1.2190
2025-06-30
1.1648
1.2183
2025-06-27
1.1646
1.2181
2025-06-26
1.1649
1.2184
2025-06-25
1.1649
1.2184
2025-06-24
1.1644
1.2179
2025-06-23
1.1638
1.2173
2025-06-20
1.1621
1.2156
2025-06-19
1.1618
1.2153
2025-06-18
1.1628
1.2163
2025-06-17
1.1627
1.2162
2025-06-16
1.1627
1.2162
2025-06-13
1.1621
1.2156
2025-06-12
1.1632
1.2167
2025-06-11
1.1631
1.2166
2025-06-10
1.1626
1.2161
2025-06-09
1.1628
1.2163
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
8.32
債券
89.68
現(xiàn)金
1.06
其他
0.94
前10大股持倉占比： 2.4%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
3,829.00
0.00
B 采礦業(yè)股票市值
2,256,419.00
1.99
C 制造業(yè)股票市值
3,202,585.50
2.83
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
155,962.00
0.14
E 建筑業(yè)股票市值
186,190.00
0.16
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
473,656.00
0.42
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
1,597,376.00
1.41
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
52,430.00
0.05
J 金融業(yè)股票市值
2,748,999.00
2.43
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
149,895.00
0.13
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
143,140.00
0.13
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,809.00
0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
165,899.00
0.15
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
1,976.00
0.00
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
348,844.00
0.31
合計(jì)
11,491,009.50
10.15
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
137588
22鄂交Y6
100,000
10,484,008.77
9.26
2
175980
甬交投04
100,000
10,483,208.77
9.26
3
148034
22興城Y2
100,000
10,421,186.30
9.21
4
149700
21申證Y3
100,000
10,394,506.30
9.18
5
185019
21華泰Y3
100,000
10,384,605.48
9.18
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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